State Street Global Advisors对技术行业的展望

Magpie.AI 2024-04-19 12:56:33

Keywords: 技术行业, State Street Global Advisors, 人工智能, 股票, 云计算

据第二季度的Sector & Equity Compass Report显示，尽管技术行业在展望上面临一些障碍，但State Street Global Advisors仍然看到了多个喜欢这个行业的理由。技术行业在过去18个月一直占据主导地位，比一年前增长了31.36%。报告指出：“我们继续看到生成式人工智能的重大发展：对大型语言模型进行定制化，更多的多模式LLMs，包括Sora（一款文本到视频生成应用程序），以及虚拟代理的推出。”该顾问的评估解释了FOMO一直推动着公司采用人工智能来帮助他们的业务，通过后端履行、客户服务和其他创造性用途，增加了对先进半导体芯片和其他技术的需求。Nvidia（NVDA）是明显的领导者，“通过新的Blackwell平台巩固了他们在创建更强大和高效的GPU芯片上的主导地位。”分析师说。竞争对手包括Advanced Micro Devices（AMD）、Intel（INTC）、Qualcomm（QCOM）和Broadcom（AVGO），“所有这些公司都在美国IT行业，因此在这些股票上进行投资的篮子方法是具有吸引力的。”此外，相对较少的人工智能采用者保留自己的基础设施，因此他们更多地依赖于云计算提供计算机和存储，以满足其人工智能应用的需求，分析师表示。毫无疑问，最大的超大规模公司是微软（MSFT）。该行业面临的“双刃剑”障碍包括网络安全威胁和隐私风险。网络安全公司，如Palo Alto Networks（PANW），是受益者。该行业面临的另一个风险是人工智能芯片供应链的地缘政治威胁，包括中台紧张局势。ASML Holding（ASML）是世界上唯一一家极紫外光刻机的供应商，可以在微小尺度上制造芯片。其他障碍可能包括监管。苹果（AAPL）在美国和欧洲面临反垄断案。分析师表示：“美国科技（XLK）只是两个在整个第一季度都有盈利预期上调的行业之一。尽管回报率超过8%，但估值并没有扩大到市场其他部分，[但]高增长可以证明高估值。”全球前十大持股包括：微软公司（MSFT）、苹果（AAPL）、Nvidia（NVDA）、Broadcom Inc.（AVGO）、ASML Holding NV（ASML）。其他美国前十大持股包括：Salesforce Inc.（CRM）。更多关于Technology Select Sector SPDR ETF的信息：XLK Technology SPDR：逆风正在加剧XLK和非理性狂热的回归XLK：现在买入风险过大Enphase Energy、Super Micro是3月份标普500信息技术股中卖空最多的股票能源、科技、通信是标普500第一季度盈利季开始时评级最高的行业之一。